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:: ANNEE 2021 ::
COMPTE REPARATION PATRIMONIALE ::
compte bancaire dissocié et lié à la réparation patrimoniale |
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30 avril 2021 |
Remise 1 chèque CARPA n°3027460
→ Remise n° 3557834 CA
Cour Appel Pau |
+62 017,37 € |
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02 avril 2021 |
Remise 1 chèque CARPA
n°3027739 → Cour Appel Pau
Franchise liée à l'architecte |
+1 617,64 € |
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09 juin 2021 |
Chèque n° 8382631 → Entretien
végétation Merlon |
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-3 096,00€ |
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10 juin 2021 |
Chèque n°8382630 →
Remboursement Dommages & intérêts TD/ETCT |
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-320, 00€ |
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10 juin 2021 |
Chèque n° 8382632
→Remboursement Dommages & intérêts TD solde |
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-4 680,00€ |
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20 juillet 2021 |
Chèque n° 8382634 → Entreprise
BERGEROT
acompte réparation du
Merlon - achat matériaux |
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-26 883,00€ |
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22 juillet 2021 |
Chèque n° 8382636 →
Remboursement timbres Directeur adjoint |
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-2,56 € |
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23 juillet 2021 |
Chèque n°8382633 →
Remboursement vérification InfoGreffe
Suite à appel d'offre
entreprise pour
réparation du merlon |
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-66,36 € |
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30 juillet 2021 |
Virement caisse Carpa Cour
Appel Pau réparation judiciaire du
merlon |
+151 126,96 € |
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02 août 2021 |
Chèque n°8382637 →
Remboursement Dommages & intérêts TD/ETCT |
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-2 000,00 € |
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01 septembre 2021 |
Virement caisse Carpa Cour
Appel Pau réparation judiciaire du
merlon |
+3 569,13 € |
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06 octobre 2021 |
Chèque n°8382638 - Trésor Public - Taxe
foncière 2021 |
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-1 841,00€ |
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12 novembre 2021 |
Chèque n°8382639 - AVIVA
Protection juridique |
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-507,00€ |
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25 novembre 2021 |
Chèque n° 8382641 → Entreprise
BERGEROT - Réparation du
Merlon |
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-74 965,68€ |
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218 331,10 € |
-114 361,60€ |
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31 décembre 2022 |
SOLDE CRÉDITEUR |
103 969,10 € |
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ANNÉE 2022 |
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01 janvier 2022 |
SOLDE DE DÉPART |
103 969,50 € |
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27 janvier 2022 |
Chèque n° 838643 → Cotisation
AVIVA assurance RC |
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-483,00€ |
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26 avril 2022 |
Chèque n° 8382644 → Entreprise
BERGEROT - Solde réparation merlon |
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-5 683,32 € |
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15 juin 2022
au
30 juin 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
9367448/9367445/9367464/9367477/9367434/9367435/9367463
9367447/9367466/9367444/9367468/9367471/9367449/9367469
9367441/9367458/9367467/9367436/9367486/9367489/9367493
9367450/9367459/9367437/937496/9367470/9367479/9367456
9367462/9367488/9367454/9367476/9367438/9367478/9367487 |
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-43 716,32 € |
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22 Juin 2022 |
Chèque n°8382645 →Entreprise
Clément SERVAT Espaces verts Merlon |
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-2 880,00 € |
| 01 juillet 2022 au
15 juillet 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
9367484/9367495/9367496/9367472/9367461/9367475/9367490
9367483/9367457 |
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-13
967,17 € |
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18 juillet 2022 |
Chèque n°8382645 →Entreprise
Clément SERVAT Espaces verts Merlon |
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-288,00 € |
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19 juillet 2022 au
28 juillet 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
9367485/9367451/9367480/9367491/9367453/9367465
8382648
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-8 209,19 € |
| 29 juillet 2022 |
Chèque n°83826456 → Assurance
AXA Dirigeants ASL |
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-152,55 € |
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08 août 2022
au
06 septembre 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
9367460 / 9367443 / 9367492 / 9367442 / 9367440 |
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-4
429,92€ |
| 1
1 août 2022 |
Chèque n° 9367432 → |
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-449,07 € |
| 02 Septembre 2022 |
Virement Trésorière ASL afin
d'équilibrer le compte courant ASL |
|
-837,32 € |
| 05 septembre 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
9367452 |
|
-898,15 € |
| 14 octobre 2022 |
Chèque n°8382649 →Entreprise
Clément SERVAT Espaces verts Merlon |
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-576,00 € |
| 17 octobre 2022 |
Taxe foncière 2022 |
|
-1 888,00€ |
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09 novembre 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367431 |
|
-898,15 € |
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15 novembre 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367494 |
|
-2 640,07€ |
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15 novembre 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367481 |
|
-4 083,38€ |
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18 novembre 2022 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367474 |
|
-898,15 € |
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28 novembre 2022 |
Assurance ABEILLE → Contrat
Protection juridique chèque n° 8382651 |
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-225,00€ |
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20 décembre
2022 |
Assurance ABEILLE → Contrat RC
chèque n° 9382652 |
|
-772,00
€ |
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:: RÉCAPITULATIF SUR ANNÉE
2022 ::
UNIQUEMENT COMPTE LIE A
LA RÉPARATION DU MERLON |
103 969,50 € |
-93 974,74€ |
|
9 994, 78€ |
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ANNÉE 2023 |
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01 janvier 2023 |
SOLDE DE DÉPART |
9 994,78 € |
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30 janvier 2023 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367473 |
|
-898,15 € |
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07 février 2023 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367455 |
|
-898,15 € |
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24 février 2023 |
Indemnités de justice
procédure judiciaire du Merlon
Remboursement chèques n°
suivants auprès des colotis
n° 9367482 |
|
-2 645,60€ |
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24 mars 2023 |
Chèque n° 8282353 -
Renouvellement LWS site internet ASL |
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-63,44 |
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09 août 2023 |
Chèque n°8382654 → Assurance
Responsabilité DR Dirigeants ASL |
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-157,21€ |
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26 octobre 2023 |
Trésor Public → Prélèvement
Taxe foncière du merlon et chemin |
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-329,00€ |
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27 octobre 2023 |
Chèque n° 8382655 →
Abeille Assurance Protection juridique |
|
-238,00€ |
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mise à jour
26 novembre 2023 17:03 |
:: RÉCAPITULATIF SUR ANNÉE EN COURS ::
UNIQUEMENT COMPTE LIE A
LA RÉPARATION DU MERLON |
|
-5 2 29,55€ |
|
4 765,23€ |
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